某拟建年产3000万吨铸钢厂，根据可行性研究报告提供的已建年产2500万吨类似工程的主厂房工艺设备投资约2400万元。已建类似项目资料：与设备有关的其他各专业工程投资系数，如表1-1所示。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数，见表1-2。
表1-1 与设备投资有关的各专业工程投资系数
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加热炉 |
汽化冷却 |
余热锅炉 |
自动化仪表 |
起重设备 |
供电与传动 |
建安工程 |
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0.12 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.18 |
0.40 |
表1-2 与主厂房投资有关的辅助及附属设施投资系数
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动力系统 |
机修系统 |
总图运输系统 |
行政及生活福利设施工程 |
工程建设其他费 |
|
0.30 |
0.12 |
0.20 |
0.30 |
0.20 |
本项目的资金来源为自有资金和贷款，贷款总额为8000万元，贷款利率8%(按年计息)建设期3年，第1年投入30%，第2年投入50%，第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率3%，基本预备费率5%。
问题：
⒈ 已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格指数为1.25，试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额;用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与工程建设其他费投资。
⒉ 估算该项目的建设投资，并编制建设投资估算表。
⒊ 若单位产量占用营运资金额为：0.3367元/吨，试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的总投资。
式中： 生产能力指数取1。
⒉ 估算主厂房投资：用设备系数估算法
主厂房投资C=工艺设备投资×(1+∑Ki)
=3600×(1+12%+1%+4%+2%+9%+18%+40%)
=3600×(1+0.86) =6696万元
式中： Ki —与设备有关的各专业工程的投资系数
其中，建安工程投资=3600×0.4=1440万元
设备购置投资=3600×(1.86-0.4)=5256万元
工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑Kj)
=6696×(1+30%+12%+20%+30%+20%)
=6696×(1+1.12)
=14195.52万元
式中：kj —与主厂房投资有关的各专业工程及工程建设其他费用的投资系数，
问题2：
解：1.基本预备费计算：
基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率
=14195.52×5%=709.78万元
由此得：静态投资=14195.52+709.78=14905.30万元
建设期各年的静态投资额如下：
第1年 14905.3×30%=4471.59万元
第2年 14905.3×50%=7452.65万元
第3年 14905.3×20%=2981.06万元
2. 涨价预备费计算：
涨价预备费=∑It[(1+f)t-1]
=4471.59×[(1+3%)1-1]+7452.65×[(1+3%)2-1]+
2981.06×[(1+3%)3-1]=134.15+453.87+276.42=864.44万元
预备费=基本预备费+涨价预备费=709.78+864.44=1574.22万元
由此得：项目的建设投资=工程费与工程建设其他费+预备费
=14195.52+1574.22=15769.74万元
3. 建设期贷款利息计算：
建设期各年贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率
第1年贷款利息=(0+8000×30%÷2)×8%=96万元
第2年贷款利息=[(8000×30%+96)+(8000×50%÷2)]×8%
=(2400+96+4000÷2)×8%=359.68万元
第3年贷款利息=[(2400+96+4000+359.68)+(8000×20%÷2)]×8%
=(6855.68+1600÷2)×8%=612.45万元
建设期贷款利息=96+359.68+612.45=1068.13万元
4. 拟建项目建设投资估算表，见表1-3。
表1-3 拟建项目建设投资估算表 单位：万元
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序号 |
工程费用名称 |
系数 |
建安 |
设备 |
工程建设 |
合计 |
占总投资比例 % |
|
1 |
工程费 |
|
7600.32 |
5256.00 |
|
12856.32 |
81.53 |
|
1.1 |
主厂房 |
|
1440.00 |
5256.00 |
|
6696.00 |
|
|
1.2 |
动力系统 |
0.30 |
2008.80 |
|
|
2008.80 |
|
|
1.3 |
机修系统 |
0.12 |
803.52 |
|
|
803.52 |
|
|
1.4 |
总图运输系统 |
0.20 |
1339.20 |
|
|
1339.20 |
|
|
1.5 |
行政、生活福利设施 |
0.30 |
2008.80 |
|
|
2008.80 |
|
|
2 |
工程建设其他费 |
0.20 |
|
|
1339.20 |
1339.20 |
8.49 |
|
|
（1）＋（2） |
|
|
|
|
14195.52 |
|
|
3 |
预备费 |
|
|
|
1574.22 |
1574.22 |
9.98 |
|
3.1 |
基本预备费 |
|
|
|
709.78 |
709.78 |
|
|
3.2 |
涨价预备费 |
|
|
|
864.44 |
864.44 |
|
|
项目建设投资合计=（1）＋（2）＋（3） |
7600.32 |
5256.00 |
2913.42 |
15769.74 |
100 |
||
﹡表中，各项费用占项目建设投资比例=各项费用÷(工程费+工程建设其他费+预备费)
问题3：
解：(1)流动资金=拟建项目产量×单位产量占用营运资金额
=3000×0.3367=1010.10万元
(2)拟建项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金
=15769.74+1068.13+1010.10=17847.97万元
